- 3041
- 2026/09/24
- 時価
- 20億円
- PER 予
- 330.52倍
- 2010年以降
- 赤字-289.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 3.96倍
- 2010年以降
- 1.41-18.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 1.2%
- ROA 予
- 0.21%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,302 | -182,293 |
| 減価償却費 | 60,248 | 67,812 |
| のれん償却額 | 1,668 | 4,444 |
| 減損損失 | 14,097 | 1,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,001 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,918 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -106,936 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,271 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -1,545 |
| 受取賃貸料 | -1,354 | -1,354 |
| 補助金収入 | -10,189 | -12,281 |
| 支払利息 | 16,590 | 21,339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,179 | 36,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,587 | -29,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,556 | 6,673 |
| その他 | -36,810 | -80,507 |
| 小計 | 37,877 | -162,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 1,545 |
| 賃貸料の受取額 | 1,354 | 1,354 |
| 補助金の受取額 | 10,530 | 12,428 |
| 利息の支払額 | -17,182 | -21,619 |
| 法人税等の支払額 | -72,460 | -45,384 |
| 法人税等の還付額 | 6,831 | 15,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,589 | -198,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 1,032 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,164 | -41,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,195 | -1,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,316 | -115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,749 | 1,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,457 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104,985 | － |
| その他 | 1,239 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,790 | -40,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 297,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,829 | -205,193 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -16,229 | -21,497 |
| その他 | -11,247 | -14,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,293 | -220,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,494 | -459,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,219,870 | 760,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
