ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,819 | 96,970 |
| 減価償却費 | 60,955 | 51,675 |
| 災害による損失 | 9,177 | － |
| 減損損失 | 25,951 | 1,331 |
| のれん償却額 | － | 1,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,802 |
| 補助金収入 | -8,090 | -132,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -7,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | -11,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,803 | 7,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -175 |
| 受取賃貸料 | -1,254 | -1,048 |
| 支払利息 | 8,802 | 11,230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,305 | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,782 | -71,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,347 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,757 | 28,822 |
| その他 | -13,468 | -37,082 |
| 小計 | 14,466 | -60,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 175 |
| 賃貸料の受取額 | 1,254 | 1,048 |
| 補助金の受取額 | 8,090 | 132,686 |
| 災害による損失の支払額 | -8,633 | － |
| 利息の支払額 | -9,338 | -11,314 |
| 法人税等の支払額 | -9,434 | -20,461 |
| 法人税等の還付額 | 5,191 | 16,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 57,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,487 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 243 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -84,561 | -12,893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,399 | 531 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,621 | -1,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,922 | -2,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,024 | 3,954 |
| その他 | -110 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,896 | -5,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 235,000 | 432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,576 | -213,634 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| 配当金の支払額 | -12,148 | － |
| その他 | -17,468 | -16,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,707 | 145,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,540 | 197,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,921 | 976,362 |
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