ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,363 | -192,819 |
| 減価償却費 | 60,002 | 60,955 |
| 災害による損失 | － | 9,177 |
| 減損損失 | 15,254 | 25,951 |
| のれん償却額 | 10,626 | － |
| 保険返戻金 | -1,700 | － |
| 補助金収入 | -3,635 | -8,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134,392 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | 1,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,705 | 8,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -120 |
| 受取賃貸料 | -2,318 | -1,254 |
| 支払利息 | 11,083 | 8,802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 487 | 8,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,982 | 130,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,790 | 5,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,729 | -29,757 |
| その他 | 39,471 | -13,468 |
| 小計 | 171,201 | 14,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 132 |
| 賃貸料の受取額 | 2,318 | 1,254 |
| 補助金の受取額 | 3,635 | 8,090 |
| 災害による損失の支払額 | － | -8,633 |
| 利息の支払額 | -11,310 | -9,338 |
| 法人税等の支払額 | -46,153 | -9,434 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,020 | 1,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,195 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 383 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -136,640 | -84,561 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10,399 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,621 | -18,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,957 | -9,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,059 | 26,024 |
| その他 | 3 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,273 | -78,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,103 | -297,576 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| 配当金の支払額 | -28,791 | -12,148 |
| その他 | -19,416 | -17,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,411 | 230,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,663 | 153,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,380 | 778,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | － |
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