有価証券報告書-第23期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,654 | 14,363 |
| 減価償却費 | 48,415 | 60,002 |
| 新株予約権戻入益 | -5,274 | － |
| 減損損失 | 24,397 | 15,254 |
| のれん償却額 | 20,219 | 10,626 |
| 保険返戻金 | -4,931 | -1,700 |
| 補助金収入 | -9,501 | -3,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,502 | -134,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,041 | 2,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,868 | 1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -322 |
| 受取賃貸料 | -1,474 | -2,318 |
| 支払利息 | 15,001 | 11,083 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,677 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,340 | 187,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,106 | -15,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,831 | -13,729 |
| その他 | 78,916 | 39,471 |
| 小計 | 287,491 | 171,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 329 |
| 賃貸料の受取額 | 1,474 | 2,318 |
| 補助金の受取額 | 9,501 | 3,635 |
| 利息の支払額 | -13,839 | -11,310 |
| 法人税等の支払額 | -45,123 | -46,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,912 | 120,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,195 |
| 貸付けによる支出 | -16,651 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,776 | 378 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,609 | -136,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,621 | -18,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,931 | 1,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,697 | -6,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,289 | 6,059 |
| その他 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,571 | -164,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,500 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,259 | -518,103 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| 配当金の支払額 | － | -28,791 |
| その他 | -24,457 | -19,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,316 | -103,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,975 | -147,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,659 | 625,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 385 |