有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,154 | 142,654 |
| 減価償却費 | 44,219 | 48,415 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34,571 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,274 |
| 減損損失 | 1,240 | 24,397 |
| のれん償却額 | 20,219 | 20,219 |
| 保険返戻金 | － | -4,931 |
| 補助金収入 | -657 | -9,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,693 | 10,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,874 | 7,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,375 | 6,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -404 |
| 受取賃貸料 | -5,303 | -1,474 |
| 支払利息 | 19,887 | 15,001 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 647 | 1,677 |
| 関係会社株式評価損 | 1,249 | － |
| 受取損害賠償金 | -118,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,802 | -64,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,662 | -3,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,682 | 20,831 |
| その他 | 18,897 | 78,916 |
| 小計 | 110,304 | 287,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 408 |
| 賃貸料の受取額 | 5,303 | 1,474 |
| 補助金の受取額 | 657 | 9,501 |
| 損害賠償金の受取額 | 118,664 | － |
| 利息の支払額 | -19,979 | -13,839 |
| 法人税等の支払額 | -32,780 | -45,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,814 | 239,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,633 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -16,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,807 | 16,776 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,319 | -17,609 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,975 | -18,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -976 | -3,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,799 | 11,289 |
| その他 | 1,000 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,631 | -23,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,503 | 16,500 |
| 長期借入れによる収入 | 701,845 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,275 | -369,259 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| 配当金の支払額 | -22,474 | － |
| その他 | -8,776 | -24,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,284 | -384,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,101 | -167,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,634 | 772,659 |