有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)平成29年6月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,961 | 22,154 |
| 減価償却費 | 54,156 | 44,219 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34,571 |
| 子会社清算損益（△は益） | 7,172 | － |
| 減損損失 | － | 1,240 |
| のれん償却額 | 20,219 | 20,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 129,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,530 | -8,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,538 | 14,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -2,666 |
| 受取賃貸料 | -6,564 | -5,303 |
| 支払利息 | 22,942 | 19,887 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 357 | 647 |
| 受取保険金 | -13,740 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,249 |
| 受取損害賠償金 | － | -118,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,907 | 92,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,044 | -3,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,666 | -80,682 |
| その他 | -112,827 | 18,897 |
| 小計 | 64,868 | 110,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 2,643 |
| 賃貸料の受取額 | 6,564 | 5,303 |
| 保険金の受取額 | 13,740 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 118,664 |
| 利息の支払額 | -23,268 | -19,979 |
| 法人税等の支払額 | -122,579 | -32,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,804 | 184,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56,633 |
| 子会社の清算による収入 | 1,566 | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 1,807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,250 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,792 | -78,319 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 823 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,177 | -18,975 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,855 | -976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,419 | 26,799 |
| その他 | 12,493 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,606 | -70,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,006,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,565,001 | -1,257,503 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 701,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,913 | -682,275 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -7,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,976 | － |
| 配当金の支払額 | -14,981 | -22,474 |
| その他 | 22,689 | -8,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,183 | -270,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,865 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,459 | -156,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,736 | 940,634 |