四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,606 | -19,474 |
| 減価償却費 | 29,903 | 25,721 |
| 災害による損失 | 8,559 | － |
| のれん償却額 | － | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,811 | -6,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,859 | -717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,893 | 2,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -18 |
| 受取賃貸料 | -715 | -524 |
| 補助金収入 | -2,769 | -78,813 |
| 支払利息 | 4,627 | 5,685 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,671 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,450 | -177,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,452 | -10,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,906 | 128,790 |
| その他 | -20,606 | -41,214 |
| 小計 | -26,392 | -170,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 18 |
| 賃貸料の受取額 | 715 | 524 |
| 補助金の受取額 | 2,769 | 78,813 |
| 災害による損失の支払額 | -8,559 | － |
| 利息の支払額 | -4,675 | -5,569 |
| 法人税等の支払額 | -4,658 | -9,077 |
| 法人税等の還付額 | 5,191 | 16,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,573 | -89,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 157 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,372 | -5,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,471 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,637 | -1,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,201 | 2,518 |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,625 | 1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 267,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,004 | -104,899 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | -12,148 | － |
| その他 | -8,973 | -8,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,323 | 250,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,875 | 162,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,921 | 941,319 |