ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,474 | 34,294 |
| 減価償却費 | 25,721 | 20,772 |
| のれん償却額 | 834 | 834 |
| リース解約損 | － | 1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -717 | 10,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,773 | 3,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 受取賃貸料 | -524 | -513 |
| 補助金収入 | -78,813 | -22,430 |
| 支払利息 | 5,685 | 5,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,000 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,266 | -181,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,761 | -10,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,790 | 165,232 |
| その他 | -41,214 | 16,303 |
| 小計 | -170,464 | 43,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 賃貸料の受取額 | 524 | 513 |
| 補助金の受取額 | 78,813 | 22,430 |
| 利息の支払額 | -5,569 | -4,906 |
| リース解約損の支払額 | － | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -9,077 | -27,036 |
| 法人税等の還付額 | 16,138 | 11,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,615 | 45,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 87 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,659 | -8,397 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,791 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,254 | -5,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,518 | 2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | -11,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 267,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,899 | -88,514 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| その他 | -8,090 | -4,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,460 | -96,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,398 | -63,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,362 | 913,320 |
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