ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,294 | 28,392 |
| 減価償却費 | 20,772 | 17,876 |
| のれん償却額 | 834 | 908 |
| リース解約損 | 1,749 | 1,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 863 | 1,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,414 | 10,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,004 | -1,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 受取賃貸料 | -513 | -663 |
| 補助金収入 | -22,430 | -9,725 |
| 支払利息 | 5,145 | 4,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,689 | -174,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,151 | -7,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,232 | 122,717 |
| その他 | 16,303 | -28,914 |
| 小計 | 43,883 | -34,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 賃貸料の受取額 | 513 | 663 |
| 補助金の受取額 | 22,430 | 9,755 |
| 利息の支払額 | -4,906 | -4,267 |
| リース解約損の支払額 | -1,749 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -27,036 | -19,860 |
| 法人税等の還付額 | 11,984 | 578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,136 | -48,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 87 | -3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,397 | -7,032 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,470 | -1,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,308 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,472 | -11,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,514 | -89,860 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | － | -34,541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,000 |
| その他 | -4,641 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,705 | 58,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,041 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,449 | 948,692 |
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