ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,392 | 17,435 |
| 減価償却費 | 17,876 | 18,413 |
| のれん償却額 | 908 | 834 |
| リース解約損 | 1,295 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | 1,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,594 | 14,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,323 | 5,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -25 |
| 受取賃貸料 | -663 | -787 |
| 補助金収入 | -9,725 | -3,416 |
| 支払利息 | 4,369 | 4,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,040 | -182,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,544 | -10,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,717 | 144,774 |
| その他 | -28,914 | 7,284 |
| 小計 | -34,248 | 17,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 25 |
| 賃貸料の受取額 | 663 | 787 |
| 補助金の受取額 | 9,755 | 3,460 |
| 利息の支払額 | -4,267 | -4,845 |
| リース解約損の支払額 | -1,295 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -19,860 | -31,208 |
| 法人税等の還付額 | 578 | 14,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,663 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,032 | -15,881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,823 | -762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | 534 |
| その他 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,333 | -15,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,860 | -122,768 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -34,541 | -36,445 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| その他 | -808 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,239 | -50,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,756 | -65,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,692 | 889,823 |
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