ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,435 | -17,588 |
| 減価償却費 | 18,413 | 27,877 |
| のれん償却額 | 834 | 834 |
| リース解約損 | 102 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,799 | 2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,670 | 12,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,621 | 1,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -103 |
| 受取賃貸料 | -787 | -677 |
| 補助金収入 | -3,416 | -1,932 |
| 支払利息 | 4,873 | 7,399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,323 | -272,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,929 | -17,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,774 | 209,626 |
| その他 | 7,284 | -89,860 |
| 小計 | 17,979 | -153,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 103 |
| 賃貸料の受取額 | 787 | 677 |
| 補助金の受取額 | 3,460 | 2,273 |
| 利息の支払額 | -4,845 | -7,416 |
| リース解約損の支払額 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,208 | -30,983 |
| 法人税等の還付額 | 14,883 | 3,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -184,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 561 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,881 | -33,809 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 468 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -762 | -3,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 534 | 873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,490 |
| その他 | 80 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,560 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,768 | -93,558 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -36,445 | -16,229 |
| その他 | -1,280 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,493 | -95,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,074 | -286,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,823 | 785,247 |
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