- 3041
- 2026/10/08
- 時価
- 20億円
- PER 予
- 325.6倍
- 2010年以降
- 赤字-289.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 3.9倍
- 2010年以降
- 1.41-18.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 1.2%
- ROA 予
- 0.21%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,588 | -72,156 |
| 減価償却費 | 27,877 | 33,337 |
| のれん償却額 | 834 | 1,320 |
| 負ののれん発生益 | -15,918 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 3,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,625 | 625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,990 | -1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -725 |
| 受取賃貸料 | -677 | -677 |
| 補助金収入 | -1,932 | -865 |
| 支払利息 | 7,399 | 10,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,709 | -235,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,344 | -8,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,626 | 180,824 |
| その他 | -89,860 | -17,317 |
| 小計 | -153,233 | -106,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 725 |
| 賃貸料の受取額 | 677 | 677 |
| 補助金の受取額 | 2,273 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -7,416 | -9,848 |
| 法人税等の支払額 | -30,983 | -41,212 |
| 法人税等の還付額 | 3,905 | 15,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,674 | -139,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 561 | 726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,809 | -35,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,294 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 873 | 657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,490 | － |
| その他 | -11 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,190 | -33,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,558 | -91,969 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -16,229 | -21,497 |
| その他 | -5,475 | -7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,263 | -130,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,128 | -304,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 785,247 | 853,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
