四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,242 | -51,606 |
| 減価償却費 | 24,102 | 29,903 |
| 災害による損失 | － | 8,559 |
| のれん償却額 | 5,313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,260 | 2,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,802 | 10,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,899 | 1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
| 受取賃貸料 | -1,261 | -715 |
| 保険返戻金 | -1,700 | － |
| 補助金収入 | -2,107 | -2,769 |
| 支払利息 | 5,673 | 4,627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,901 | -125,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,101 | -10,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,874 | 123,906 |
| その他 | -15,248 | -20,606 |
| 小計 | 54,711 | -26,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 35 |
| 賃貸料の受取額 | 1,261 | 715 |
| 補助金の受取額 | 2,107 | 2,769 |
| 災害による損失の支払額 | － | -8,559 |
| 利息の支払額 | -5,828 | -4,675 |
| 法人税等の支払額 | -22,495 | -4,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,771 | -35,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 191 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,222 | -42,372 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10,471 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | -17,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,394 | -7,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,520 | 22,201 |
| その他 | 1,700 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,665 | -34,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,972 | -162,004 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | -28,791 | -12,148 |
| その他 | -10,178 | -8,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,507 | 53,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,613 | -16,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,380 | 608,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | － |