ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,016 | -12,242 |
| 減価償却費 | 25,269 | 24,102 |
| 新株予約権戻入益 | -5,274 | － |
| のれん償却額 | 10,109 | 5,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -120,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,285 | 10,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,347 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -31 |
| 受取賃貸料 | -1,058 | -1,261 |
| 保険返戻金 | -4,931 | -1,700 |
| 支払利息 | 7,620 | 5,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,600 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,173 | 64,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,508 | -20,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,303 | 113,874 |
| その他 | 9,372 | -15,248 |
| 小計 | 68,309 | 56,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 14 |
| 賃貸料の受取額 | 1,058 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -7,120 | -5,828 |
| 法人税等の支払額 | -23,267 | -22,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,138 | 29,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -16,651 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,763 | 188 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,231 | -33,222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | -17,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,085 | -3,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,816 | 3,520 |
| その他 | 4,931 | 1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,916 | -48,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,969 | -341,972 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | － | -28,791 |
| その他 | -11,791 | -10,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,689 | 120,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,910 | 101,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,545 | 874,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 385 |
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