ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,448 | 24,016 |
| 減価償却費 | 30,888 | 25,269 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,274 |
| のれん償却額 | 10,109 | 10,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,103 | -1,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,677 | 11,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,038 | 3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -156 |
| 受取賃貸料 | -3,536 | -1,058 |
| 保険返戻金 | － | -4,931 |
| 支払利息 | 10,553 | 7,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,706 | -135,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,148 | -18,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,734 | 142,303 |
| その他 | 40,170 | 9,372 |
| 小計 | -36,243 | 68,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 158 |
| 賃貸料の受取額 | 3,536 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -9,598 | -7,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,054 | -23,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,240 | 39,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -16,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,036 | 15,763 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,486 | -14,231 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,763 | -17,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -379 | -2,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,196 | 6,816 |
| その他 | 1,744 | 4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,651 | -22,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,497 | 342,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,418 | -185,969 |
| 社債の償還による支出 | -3,550 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | -22,474 | － |
| その他 | -17,164 | -11,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,890 | 140,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,997 | 156,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,734 | 1,097,545 |
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