四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,139 | -54,448 |
| 減価償却費 | 26,099 | 30,888 |
| のれん償却額 | 10,109 | 10,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,169 | -2,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,731 | -7,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,995 | 9,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -145 |
| 受取賃貸料 | -3,546 | -3,536 |
| 支払利息 | 11,237 | 10,553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 28 |
| 受取保険金 | -13,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,912 | -83,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,117 | -16,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,411 | 30,734 |
| その他 | -74,440 | 40,170 |
| 小計 | -65,903 | -36,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 120 |
| 賃貸料の受取額 | 3,546 | 3,536 |
| 保険金の受取額 | 13,740 | － |
| 利息の支払額 | -11,568 | -9,598 |
| 法人税等の支払額 | -86,689 | -4,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,419 | -46,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,076 | 1,036 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,118 | -30,486 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,712 | -17,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,766 | -379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,033 | 20,196 |
| その他 | -4,778 | 1,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,266 | -25,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 626,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -506,001 | -456,503 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,865 | -399,418 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -3,550 |
| 配当金の支払額 | -14,981 | -22,474 |
| その他 | -11,414 | -17,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,737 | 316,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,279 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,228 | 244,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,967 | 1,341,734 |