四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年2月12日 15:22
【資料】
四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2014年12月31日
自 2015年7月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-48,43655,139
減価償却費36,08526,099
投資不動産売却損益(△は益)28,601
のれん償却額17,05010,109
差入保証金償却額1,8141,673
長期前払費用償却額971638
貸倒引当金の増減額(△は減少)9605,169
賞与引当金の増減額(△は減少)9,7205,731
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,5561,995
受取利息及び受取配当金-396-455
受取賃貸料-6,482-3,546
補助金収入-217
支払利息8,97511,237
固定資産除売却損益(△は益)390236
受取保険金-13,740
売上債権の増減額(△は増加)-101,777-46,912
たな卸資産の増減額(△は増加)-27,567-15,117
その他の資産の増減額(△は増加)-8,433-4,690
仕入債務の増減額(△は減少)131,706-27,411
未成工事受入金の増減額(△は減少)30,907
その他の負債の増減額(△は減少)54,800-72,057
その他-8,678-3
小計122,550-65,903
利息及び配当金の受取額396455
賃貸料の受取額5,6163,546
補助金の受取額217
保険金の受取額13,740
利息の支払額-9,089-11,568
法人税等の支払額-29,154-86,689
営業活動によるキャッシュ・フロー90,536-146,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入2,1451,076
有形及び無形固定資産の取得による支出-50,456-19,118
保険積立金の積立による支出-18,079-17,712
保険積立金の払戻による収入3,325
差入保証金の差入による支出-8,062-1,766
差入保証金の回収による収入16,8099,033
投資不動産の売却による収入149,842
その他2,307-4,778
投資活動によるキャッシュ・フロー97,832-33,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入310,000280,000
短期借入金の返済による支出-181,798-506,001
長期借入れによる収入167,620580,000
長期借入金の返済による支出-197,335-193,865
社債の償還による支出-10,000-10,000
配当金の支払額-14,771-14,981
セール・アンド・リースバックによる収入74,798
その他-15,049-11,414
財務活動によるキャッシュ・フロー133,464123,737
現金及び現金同等物に係る換算差額2,412-2,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)324,246-58,228
現金及び現金同等物の四半期末残高1,113,6201,489,967