平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,436 | 55,139 |
| 減価償却費 | 36,085 | 26,099 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 28,601 | － |
| のれん償却額 | 17,050 | 10,109 |
| 差入保証金償却額 | 1,814 | 1,673 |
| 長期前払費用償却額 | 971 | 638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | 5,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,720 | 5,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,556 | 1,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -455 |
| 受取賃貸料 | -6,482 | -3,546 |
| 補助金収入 | -217 | － |
| 支払利息 | 8,975 | 11,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 390 | 236 |
| 受取保険金 | － | -13,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,777 | -46,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,567 | -15,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,433 | -4,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,706 | -27,411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,907 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,800 | -72,057 |
| その他 | -8,678 | -3 |
| 小計 | 122,550 | -65,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 455 |
| 賃貸料の受取額 | 5,616 | 3,546 |
| 補助金の受取額 | 217 | － |
| 保険金の受取額 | － | 13,740 |
| 利息の支払額 | -9,089 | -11,568 |
| 法人税等の支払額 | -29,154 | -86,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,536 | -146,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,145 | 1,076 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,456 | -19,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,079 | -17,712 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,062 | -1,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,809 | 9,033 |
| 投資不動産の売却による収入 | 149,842 | － |
| その他 | 2,307 | -4,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,832 | -33,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -181,798 | -506,001 |
| 長期借入れによる収入 | 167,620 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,335 | -193,865 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -14,771 | -14,981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 74,798 | － |
| その他 | -15,049 | -11,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,464 | 123,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,412 | -2,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,246 | -58,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,620 | 1,489,967 |