四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半機純損失（△） | -22,802 | -48,436 |
| 減価償却費 | 41,226 | 36,085 |
| 投資不動産売却損益（△は益）営業活動によるキャッシュフロー | － | 28,601 |
| のれん償却額 | 13,421 | 17,050 |
| 差入保証金償却額 | 569 | 1,814 |
| 長期前払費用償却額 | 13,454 | 971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,046 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,991 | 9,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -396 |
| 受取賃貸料 | -10,242 | -6,482 |
| 補助金収入 | -950 | -217 |
| 支払利息 | 7,543 | 8,975 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,300 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,222 | -101,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,432 | -27,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,164 | -8,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,444 | 131,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,711 | 30,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,310 | 54,800 |
| その他 | -14,190 | -8,678 |
| 小計 | -190,315 | 122,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 396 |
| 賃貸料の受取額 | 8,586 | 5,616 |
| 補助金の受取額 | 950 | 217 |
| 利息の支払額 | -8,330 | -9,089 |
| 法人税等の支払額 | -38,299 | -29,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,220 | 90,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,957 | － |
| 貸付けによる支出 | -570 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,873 | 2,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111,021 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92,471 | -50,456 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,461 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,691 | -18,079 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,158 | -8,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,752 | 16,809 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 149,842 |
| その他 | 15,320 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,547 | 97,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,507 | -181,798 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 167,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,121 | -197,335 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,720 | － |
| 配当金の支払額 | -25,740 | -14,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 74,798 |
| その他 | -3,847 | -15,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,064 | 133,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,605 | 2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,901 | 324,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,749 | 1,113,620 |