四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年2月10日 12:09
【資料】
四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2012年12月31日
自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)34,034-22,802
減価償却費38,68441,226
のれん償却額5,31313,421
差入保証金償却額1,896569
長期前払費用償却額5,07913,454
貸倒引当金の増減額(△は減少)559-15,046
賞与引当金の増減額(△は減少)8,075-1,991
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,2032,555
受取利息及び受取配当金-319-1,188
受取賃貸料-5,784-10,242
補助金収入-3,099-950
支払利息8,0077,543
固定資産除売却損益(△は益)9,4603,300
売上債権の増減額(△は増加)47,941-294,222
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,283-12,432
その他の資産の増減額(△は増加)-7,539-28,164
仕入債務の増減額(△は減少)58,990119,444
未成工事受入金の増減額(△は減少)68,50126,711
その他の負債の増減額(△は減少)24,477-17,310
その他780-14,190
小計284,980-190,315
利息及び配当金の受取額3191,188
賃貸料の受取額4,5088,586
補助金の受取額3,099950
利息の支払額-6,629-8,330
法人税等の支払額-26,782-38,299
営業活動によるキャッシュ・フロー259,496-226,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入9,957
貸付けによる支出-2,000-570
貸付金の回収による収入2,3691,873
関係会社株式の取得による支出-37,000-111,021
有形及び無形固定資産の取得による支出-40,961-92,471
有形及び無形固定資産の売却による収入1,461
保険積立金の積立による支出-17,691-17,691
差入保証金の差入による支出-723-5,158
差入保証金の回収による収入19,84121,752
その他7,27915,320
投資活動によるキャッシュ・フロー-68,885-176,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入360,000540,000
短期借入金の返済による支出-248,890-73,507
長期借入れによる収入320,000350,000
長期借入金の返済による支出-348,145-227,121
社債の償還による支出-15,000-15,000
自己株式の取得による支出-21,720
配当金の支払額-37,067-25,740
その他-3,096-3,847
財務活動によるキャッシュ・フロー27,800523,064
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,7537,605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)214,658127,901
現金及び現金同等物の期首残高528,677743,336
現金及び現金同等物の四半期末残高743,336901,749