四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34,034 | -22,802 |
| 減価償却費 | 38,684 | 41,226 |
| のれん償却額 | 5,313 | 13,421 |
| 差入保証金償却額 | 1,896 | 569 |
| 長期前払費用償却額 | 5,079 | 13,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | -15,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,075 | -1,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | 2,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -1,188 |
| 受取賃貸料 | -5,784 | -10,242 |
| 補助金収入 | -3,099 | -950 |
| 支払利息 | 8,007 | 7,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,460 | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,941 | -294,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,283 | -12,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,539 | -28,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,990 | 119,444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,501 | 26,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,477 | -17,310 |
| その他 | 780 | -14,190 |
| 小計 | 284,980 | -190,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 1,188 |
| 賃貸料の受取額 | 4,508 | 8,586 |
| 補助金の受取額 | 3,099 | 950 |
| 利息の支払額 | -6,629 | -8,330 |
| 法人税等の支払額 | -26,782 | -38,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,496 | -226,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,957 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,369 | 1,873 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,000 | -111,021 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,961 | -92,471 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,691 | -17,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -723 | -5,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,841 | 21,752 |
| その他 | 7,279 | 15,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,885 | -176,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,890 | -73,507 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,145 | -227,121 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,720 |
| 配当金の支払額 | -37,067 | -25,740 |
| その他 | -3,096 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,800 | 523,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,753 | 7,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,658 | 127,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,677 | 743,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,336 | 901,749 |