ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,853 | 34,034 |
| 減価償却費 | 28,035 | 38,684 |
| のれん償却額 | － | 5,313 |
| 差入保証金償却額 | 379 | 1,896 |
| 長期前払費用償却額 | 5,090 | 5,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,875 | 559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 809 | 1,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -319 |
| 受取賃貸料 | -5,256 | -5,784 |
| 補助金収入 | -420 | -3,099 |
| 支払利息 | 5,031 | 8,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,875 | 9,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,809 | 47,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,281 | -11,283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,665 | -7,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,159 | 58,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 68,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,308 | 24,477 |
| その他 | 4,319 | 780 |
| 小計 | 69,116 | 284,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 319 |
| 賃貸料の受取額 | 3,915 | 4,508 |
| 補助金の受取額 | 420 | 3,099 |
| 利息の支払額 | -4,425 | -6,629 |
| 法人税等の支払額 | -37,020 | -26,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,196 | 259,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,884 | 2,369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -229,984 | -40,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | -17,691 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,376 | -723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,671 | 19,841 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -879 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,144 | -68,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 215,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,500 | -248,890 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,180 | -348,145 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -42,696 | -37,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,687 | － |
| その他 | -3,390 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,545 | 27,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,346 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,748 | 214,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,811 | 342,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,062 | 743,336 |
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