四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,586 | 15,853 |
| 減価償却費 | 24,402 | 28,035 |
| 差入保証金償却額 | 1,422 | 379 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,347 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,801 | 5,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 11,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 993 | 809 |
| 受取利息 | -249 | -190 |
| 受取賃貸料 | -5,413 | -5,256 |
| 補助金収入 | -1,680 | -420 |
| 支払利息 | 5,583 | 5,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,944 | 14,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,434 | -46,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,768 | -15,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,284 | -3,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,420 | 24,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,890 | 30,308 |
| その他 | 2,934 | 4,319 |
| 小計 | 124,238 | 69,116 |
| 利息の受取額 | 249 | 190 |
| 賃貸料の受取額 | 3,837 | 3,915 |
| 補助金の受取額 | 1,680 | 420 |
| 利息の支払額 | -5,255 | -4,425 |
| 法人税等の支払額 | -50,666 | -37,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,082 | 32,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,494 | 2,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,884 | -229,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,952 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,957 | -1,376 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,773 | 19,671 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | -17,459 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,710 | -227,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -232,100 | -90,500 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,095 | -98,180 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38,164 | -15,687 |
| 配当金の支払額 | -28,740 | -42,696 |
| その他 | -3,816 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,196 | 29,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,974 | -8,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,799 | -173,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,947 | 450,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,148 | 342,062 |