四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年2月3日 9:11
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年7月1日
至 2010年12月31日
自 2011年7月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益105,58615,853
減価償却費24,40228,035
差入保証金償却額1,422379
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,347
長期前払費用償却額5,8015,090
貸倒引当金の増減額(△は減少)17111,875
退職給付引当金の増減額(△は減少)993809
受取利息-249-190
受取賃貸料-5,413-5,256
補助金収入-1,680-420
支払利息5,5835,031
固定資産除売却損益(△は益)4,94414,875
売上債権の増減額(△は増加)-60,434-46,809
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,768-15,281
その他の資産の増減額(△は増加)6,284-3,665
仕入債務の増減額(△は減少)5,42024,159
その他の負債の増減額(△は減少)32,89030,308
その他2,9344,319
小計124,23869,116
利息の受取額249190
賃貸料の受取額3,8373,915
補助金の受取額1,680420
利息の支払額-5,255-4,425
法人税等の支払額-50,666-37,020
営業活動によるキャッシュ・フロー74,08232,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出-1,620
貸付金の回収による収入2,4942,884
有形及び無形固定資産の取得による支出-15,884-229,984
有形及び無形固定資産の売却による収入1,952
差入保証金の差入による支出-8,957-1,376
差入保証金の回収による収入22,77319,671
保険積立金の積立による支出-17,459-17,459
投資その他の資産の増減額(△は増加)-10-879
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,710-227,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入250,000215,000
短期借入金の返済による支出-232,100-90,500
長期借入れによる収入165,000100,000
長期借入金の返済による支出-150,095-98,180
社債の償還による支出-25,000-35,000
株式の発行による収入2,720
自己株式の取得による支出-38,164-15,687
配当金の支払額-28,740-42,696
その他-3,816-3,390
財務活動によるキャッシュ・フロー-60,19629,545
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,974-8,346
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-8,799-173,748
現金及び現金同等物の期首残高458,947450,148
現金及び現金同等物の四半期末残高450,148342,062