ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,304 | 105,586 |
| 減価償却費 | 28,217 | 24,402 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,422 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,347 |
| 長期前払費用償却額 | 3,456 | 5,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,071 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,419 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | 993 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 受取利息 | -829 | -249 |
| 受取賃貸料 | -5,478 | -5,413 |
| 補助金収入 | -1,800 | -1,680 |
| 支払利息 | 3,267 | 5,583 |
| 不動産賃貸費用 | 1,993 | 2,336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,018 | -60,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,693 | -6,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,202 | 3,452 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,234 | 2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,003 | 5,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,655 | 32,890 |
| その他 | 2,012 | 597 |
| 小計 | 37,253 | 124,238 |
| 利息の受取額 | 824 | 249 |
| 賃貸料の受取額 | 4,244 | 3,837 |
| 補助金の受取額 | 1,800 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -3,129 | -5,255 |
| 法人税等の支払額 | -3,541 | -50,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,451 | 74,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -5,720 | -1,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,012 | 2,494 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,327 | -15,884 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,150 | -8,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,393 | 22,773 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -17,459 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,791 | -16,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 662,241 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,641 | -232,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,285 | -150,095 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,020 | 2,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,245 | -38,164 |
| 配当金の支払額 | -8,487 | -28,740 |
| その他 | -5,177 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,575 | -60,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,394 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,309 | -8,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,784 | 186,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,474 | 450,148 |
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