四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)

【提出】
2011年6月13日 11:02
【資料】
四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年8月1日
至 2010年4月30日
自 2010年8月1日
至 2011年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益690,3031,221,464
減価償却費1,498,3581,880,176
のれん償却額3,55320,210
株式報酬費用16,26928,582
貸倒引当金の増減額(△は減少)13,299-13,310
賞与引当金の増減額(△は減少)26,50151,830
受取利息及び受取配当金-14,112-12,585
支払利息240,998230,886
持分法による投資損益(△は益)8,283
投資有価証券売却損益(△は益)4,471
関係会社株式売却損益(△は益)-42,830
固定資産除却損2,81348,903
投資有価証券評価損益(△は益)74,660
売上債権の増減額(△は増加)-96,077-52,108
前受金の増減額(△は減少)-109,488
未収消費税等の増減額(△は増加)508,918
未払金の増減額(△は減少)146,00964,348
その他271,712197,049
小計3,353,1343,555,960
利息及び配当金の受取額2,3641,348
利息の支払額-265,632-253,870
法人税等の支払額-158,578-456,189
営業活動によるキャッシュ・フロー2,931,2882,847,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,272,037-3,195,380
有形固定資産の売却による収入852,463602,675
無形固定資産の取得による支出-60,926-37,456
投資有価証券の取得による支出-46,480
投資有価証券の売却による収入39,211
関係会社株式の取得による支出-30,000
関係会社株式の売却による収入90,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-170,194
事業譲受による支出-9,780
貸付金の回収による収入4,200690
差入保証金の差入による支出-819
差入保証金の回収による収入1,742
その他-444-115
投資活動によるキャッシュ・フロー-347,534-2,885,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-2,030,000-30,000
長期借入れによる収入2,300,0001,750,000
長期借入金の返済による支出-1,536,130-1,586,130
株式の発行による収入12,0004,798
自己株式の処分による収入23,000
自己株式の取得による支出-147,818
配当金の支払額-98,863-160,420
リース債務の返済による支出-336,757-647,509
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,837,568-646,261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)746,185-684,131
現金及び現金同等物の期首残高3,247,9073,994,093
現金及び現金同等物の四半期末残高3,994,0933,680,611