四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 690,303 | 1,221,464 |
| 減価償却費 | 1,498,358 | 1,880,176 |
| のれん償却額 | 3,553 | 20,210 |
| 株式報酬費用 | 16,269 | 28,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,299 | -13,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,501 | 51,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,112 | -12,585 |
| 支払利息 | 240,998 | 230,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,283 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,471 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,830 | － |
| 固定資産除却損 | 2,813 | 48,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,077 | -52,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -109,488 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 508,918 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,009 | 64,348 |
| その他 | 271,712 | 197,049 |
| 小計 | 3,353,134 | 3,555,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -265,632 | -253,870 |
| 法人税等の支払額 | -158,578 | -456,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,931,288 | 2,847,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,037 | -3,195,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852,463 | 602,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,926 | -37,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,211 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -170,194 |
| 事業譲受による支出 | － | -9,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | 690 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -819 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,742 |
| その他 | -444 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,534 | -2,885,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536,130 | -1,586,130 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 4,798 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,818 | － |
| 配当金の支払額 | -98,863 | -160,420 |
| リース債務の返済による支出 | -336,757 | -647,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,568 | -646,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,185 | -684,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,247,907 | 3,994,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,093 | 3,680,611 |