キャッシュ・フローの状況
2015年10月29日 12:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 1,998 | -6,589 | 3,072 | -4,592 | -5,604 | 1,015 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 475 | -5,138 | 6,896 | -4,663 | -8,468 | 3,248 |
| 2010年 7月期 連結 | 2Q | 2,237 | -298 | -1,076 | 1,938 | -1,197 | 4,110 | 3Q | 2,931 | -348 | -1,838 | 2,584 | -1,333 | 3,994 | 通期 | 3,988 | -505 | -2,367 | 3,483 | -1,432 | 4,365 |
| 2011年 7月期 連結 | 2Q | 1,702 | -443 | -1,054 | 1,260 | -303 | 4,570 | 3Q | 2,847 | -2,885 | -646 | -38 | -3,233 | 3,681 | 通期 | 3,831 | -3,499 | -1,240 | 332 | -3,800 | 3,456 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 2,067 | 533 | -1,821 | 2,599 | -198 | 4,243 | 通期 | 5,419 | -2,066 | -3,772 | 3,353 | -3,412 | 3,046 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 2,343 | -2,302 | 1,067 | 41 | -2,794 | 4,154 | 通期 | 4,873 | -4,698 | 2,999 | 176 | -5,124 | 6,220 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 2,193 | -3,340 | 2,452 | -1,147 | -3,345 | 7,525 | 通期 | 3,964 | -4,402 | 1,132 | -438 | -4,223 | 6,913 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 871 | -3,530 | -26 | -2,659 | -3,500 | 4,228 | 通期 | 453 | -4,091 | 1,110 | -3,638 | -5,878 | 4,389 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -45億9154万
- 2009年7月（連） -1.56%
- -46億6307万
- 2010年7月（連） プラ転
- 34億8337万
- 2011年7月（連） -90.47%
- 3億3187万
- 2012年7月（連） +910.36%
- 33億5310万
- 2013年7月（連） -94.76%
- 1億7573万
- 2014年7月（連） マイ転
- -4億3800万
- 2015年7月（連） -730.59%
- -36億3800万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -56億424万
- 2009年7月（連）増加+51.1%
- -84億6819万
- 2010年7月（連）減少-83.09%
- -14億3165万
- 2011年7月（連）増加+165.45%
- -38億30万
- 2012年7月（連）減少-10.21%
- -34億1224万
- 2013年7月（連）増加+50.16%
- -51億2387万
- 2014年7月（連）減少-17.58%
- -42億2300万
- 2015年7月（連）増加+39.19%
- -58億7800万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 29.23%
- 2009年7月（連）
- 6.04%
- 2010年7月（連）
- 40.98%
- 2011年7月（連）
- 32.06%
- 2012年7月（連）
- 36.74%
- 2013年7月（連）
- 29.25%
- 2014年7月（連）
- 22.52%
- 2015年7月（連）
- 2.48%