有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)

【提出】
2011年10月28日 11:20
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-34億9909万→-34億9900万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-12億4040万→-12億4000万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年8月1日
至 2010年7月31日
自 2010年8月1日
至 2011年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,028,2641,584,319
減価償却費2,099,4802,587,517
のれん償却額6,88232,618
株式報酬費用22,67941,869
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,329-14,061
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,33513,306
受取利息及び受取配当金-18,396-16,574
支払利息325,462329,986
持分法による投資損益(△は益)8,283
投資有価証券売却損益(△は益)4,471
関係会社株式売却損益(△は益)-42,830
固定資産除却損6,35249,012
投資有価証券評価損益(△は益)74,66040,000
移転費用46,891
売上債権の増減額(△は増加)-113,897-180,550
未収消費税等の増減額(△は増加)508,918
未払金の増減額(△は減少)171,697126,591
前受金の増減額(△は減少)389,813-161,681
その他-5,714131,293
小計4,470,1224,610,539
利息及び配当金の受取額2,8181,678
利息の支払額-332,856-341,565
法人税等の支払額-151,871-439,686
営業活動によるキャッシュ・フロー3,988,2133,830,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,369,316-3,745,778
有形固定資産の売却による収入852,463602,675
無形固定資産の取得による支出-62,339-54,528
投資有価証券の取得による支出-16,500-46,480
投資有価証券の売却による収入39,211
関係会社株式の取得による支出-35,000
関係会社株式の売却による収入90,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-170,194
事業譲受による支出-42,667-9,780
貸付金の回収による収入4,7001,590
差入保証金の差入による支出-6,004-43,565
差入保証金の回収による収入5,6092,084
その他-115
投資活動によるキャッシュ・フロー-504,843-3,499,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-2,040,000-40,000
長期借入れによる収入2,617,8001,750,000
長期借入金の返済による支出-2,214,640-1,978,090
株式の発行による収入12,00012,263
自己株式の処分による収入16,50044,500
自己株式の取得による支出-147,818
配当金の支払額-98,897-160,502
リース債務の返済による支出-511,478-868,578
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,366,533-1,240,407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,116,835-908,536
現金及び現金同等物の期首残高3,247,9074,364,743
現金及び現金同等物の期末残高4,364,7433,456,206