有価証券報告書-第12期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,028,264 | 1,584,319 |
| 減価償却費 | 2,099,480 | 2,587,517 |
| のれん償却額 | 6,882 | 32,618 |
| 株式報酬費用 | 22,679 | 41,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,329 | -14,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | 13,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,396 | -16,574 |
| 支払利息 | 325,462 | 329,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,283 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,471 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,830 | － |
| 固定資産除却損 | 6,352 | 49,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,660 | 40,000 |
| 移転費用 | － | 46,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,897 | -180,550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 508,918 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,697 | 126,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 389,813 | -161,681 |
| その他 | -5,714 | 131,293 |
| 小計 | 4,470,122 | 4,610,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -332,856 | -341,565 |
| 法人税等の支払額 | -151,871 | -439,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,988,213 | 3,830,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369,316 | -3,745,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852,463 | 602,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,339 | -54,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,500 | -46,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,211 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -170,194 |
| 事業譲受による支出 | -42,667 | -9,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,700 | 1,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,004 | -43,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,609 | 2,084 |
| その他 | － | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,843 | -3,499,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,040,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,617,800 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214,640 | -1,978,090 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 12,263 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,500 | 44,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,818 | － |
| 配当金の支払額 | -98,897 | -160,502 |
| リース債務の返済による支出 | -511,478 | -868,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366,533 | -1,240,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116,835 | -908,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,247,907 | 4,364,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,364,743 | 3,456,206 |