ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,584,319 | 2,373,830 |
| 減価償却費 | 2,587,517 | 3,174,765 |
| のれん償却額 | 32,618 | 42,281 |
| 株式報酬費用 | 41,869 | 85,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,061 | -43,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,306 | 23,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,574 | -14,699 |
| 受取補償金 | － | -22,393 |
| 支払利息 | 329,986 | 312,598 |
| 固定資産除却損 | 49,012 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | 102,201 |
| 移転費用 | 46,891 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,550 | -207,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,591 | 138,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -161,681 | 718,779 |
| その他 | 131,293 | -5,774 |
| 小計 | 4,610,539 | 6,678,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 502 |
| 利息の支払額 | -341,565 | -309,371 |
| 法人税等の支払額 | -439,686 | -956,532 |
| その他の収入 | － | 5,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830,965 | 5,418,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,745,778 | -3,351,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602,675 | 1,352,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,528 | -61,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 2,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,565 | -121,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,084 | 117,851 |
| その他 | -9,896 | -4,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,499,094 | -2,065,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978,090 | -2,457,370 |
| 株式の発行による収入 | 12,263 | 41,525 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,500 | 17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174,297 |
| 配当金の支払額 | -160,502 | -362,065 |
| リース債務の返済による支出 | -868,578 | -1,167,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,407 | -3,772,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -908,536 | -419,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,364,743 | 3,456,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,456,206 | 3,045,751 |
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