ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,373,830 | 2,759,745 |
| 減価償却費 | 3,174,765 | 3,427,633 |
| のれん償却額 | 42,281 | 40,218 |
| 株式報酬費用 | 85,579 | 112,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,248 | -2,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,570 | 11,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,699 | -14,259 |
| 受取補償金 | -22,393 | － |
| 支払利息 | 312,598 | 300,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,188 | -28,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,330 | -184,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 718,779 | -206,159 |
| その他 | -5,774 | 104,679 |
| 小計 | 6,678,634 | 6,319,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 775 |
| 利息の支払額 | -309,371 | -290,545 |
| 法人税等の支払額 | -956,532 | -1,156,482 |
| その他の収入 | 5,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,418,625 | 4,873,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,351,197 | -4,936,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,352,761 | 861,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,052 | -187,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -189,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,203 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,536 | -46,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,851 | 602 |
| その他 | -4,429 | -193,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,523 | -4,697,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,457,370 | -2,820,900 |
| 株式の発行による収入 | 41,525 | 1,376,616 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,500 | 668,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -174,297 | － |
| 配当金の支払額 | -362,065 | -330,011 |
| リース債務の返済による支出 | -1,167,690 | -1,255,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,772,397 | 2,998,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,295 | 3,174,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,456,206 | 3,045,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,840 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,045,751 | 6,220,068 |
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