有価証券報告書-第15期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,759 | 2,365 |
| 減価償却額 | 3,427 | 3,371 |
| のれん償却額 | 40 | 39 |
| 株式報酬費用 | 112 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額 | 11 | 11 |
| 受取利息及び配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 300 | 290 |
| 消費税免除益 | － | -6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 41 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 売上債権の増減額 | -28 | -140 |
| たな卸資産の増減額 | 3 | -1,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184 | 461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -206 | -331 |
| その他 | 101 | -87 |
| 小計 | 6,319 | 4,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -290 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,873 | 3,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -4,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付による支出 | － | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -193 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,697 | -4,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 5,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -4,035 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,820 | -2,619 |
| 株式の発行による収入 | 1,376 | 57 |
| 自己株式の処分による収入 | 668 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -371 |
| 配当金の支払額 | -330 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -1,255 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,998 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,174 | 693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220 | 6,913 |