ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365 | 1,900 |
| 減価償却費 | 3,371 | 3,184 |
| のれん償却額 | 39 | 38 |
| 株式報酬費用 | 130 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 290 | 306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 消費税免除益 | -6 | -12 |
| 持分変動損益（△は益） | 41 | － |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | -2,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | -280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 461 | -100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -331 | -181 |
| その他 | -108 | -23 |
| 小計 | 4,777 | 2,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -289 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -1,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,964 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,196 | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 1,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 64 |
| 助成金の受取額 | － | 191 |
| その他 | -36 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,400 | 3,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,035 | -975 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -3,384 |
| 株式の発行による収入 | 57 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | － |
| 配当金の支払額 | -566 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,233 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,913 | 4,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
