有価証券報告書-第11期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,675 | 1,028,264 |
| 減価償却費 | 1,188,303 | 2,099,480 |
| のれん償却額 | 4,576 | 6,882 |
| 株式報酬費用 | 18,280 | 22,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,563 | 5,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,548 | -1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,509 | -18,396 |
| 支払利息 | 246,603 | 325,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,275 | 8,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,093 | 4,471 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -42,830 |
| 固定資産除却損 | 8,364 | 6,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,477 | 74,660 |
| 移転費用 | 13,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,261 | -113,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -506,902 | 508,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,373 | 171,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 389,813 |
| その他 | 37,511 | -5,714 |
| 小計 | 1,508,039 | 4,470,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,016 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -222,098 | -332,856 |
| 移転費用の支払額 | -13,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -810,157 | -151,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,800 | 3,988,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,269,579 | -1,369,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792,869 | 852,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,619 | -62,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,900 | -16,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504,038 | 39,211 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -42,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,523 | 4,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,515 | -6,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,484 | 5,609 |
| その他 | -9,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,137,878 | -504,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,830,000 | -2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200,000 | 2,617,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,840 | -2,214,640 |
| 株式の発行による収入 | 12,500 | 12,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | 16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,632 | -147,818 |
| 配当金の支払額 | － | -98,897 |
| リース債務の返済による支出 | -117,616 | -511,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,896,411 | -2,366,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233,332 | 1,116,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,574 | 3,247,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,247,907 | 4,364,743 |