有価証券報告書-第10期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,104,333 | 627,675 |
| 減価償却費 | 700,869 | 1,188,303 |
| のれん償却額 | 3,339 | 4,576 |
| 株式報酬費用 | 44,486 | 18,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,519 | 46,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,389 | 17,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,714 | -25,509 |
| 支払利息 | 121,871 | 246,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94,802 | 24,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,073 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -25,116 | － |
| 固定資産除却損 | 4,368 | 8,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,072 | 46,477 |
| 移転費用 | － | 13,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,313 | -64,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -506,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,523 | -67,373 |
| その他 | 161,411 | 37,511 |
| 小計 | 2,399,769 | 1,508,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,111 | 12,016 |
| 利息の支払額 | -101,827 | -222,098 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,000 |
| 法人税等の支払額 | -310,164 | -810,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,889 | 474,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,490,131 | -8,269,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626,514 | 2,792,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,114 | -198,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -31,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,000 | 504,038 |
| 貸付けによる支出 | -55,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 192,069 | 13,523 |
| 差入保証金の差入による支出 | -821,905 | -4,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 65,484 |
| 建設協力金の支払による支出 | -937,650 | － |
| その他 | -27,252 | -9,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,589,429 | -5,137,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400,670 | 12,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,100 | -14,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 10,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,840 | -917,840 |
| 株式の発行による収入 | 35,000 | 12,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,000 | 24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -274,065 | -74,632 |
| リース債務の返済による支出 | － | -117,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,071,664 | 6,896,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519,875 | 2,233,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,450 | 1,014,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,014,574 | 3,247,907 |