有価証券報告書-第10期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)

【提出】
2009年10月29日 9:50
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年8月1日
至 2008年7月31日
自 2008年8月1日
至 2009年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,104,333627,675
減価償却費700,8691,188,303
のれん償却額3,3394,576
株式報酬費用44,48618,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)46,51946,563
賞与引当金の増減額(△は減少)26,38917,548
受取利息及び受取配当金-9,714-25,509
支払利息121,871246,603
持分法による投資損益(△は益)94,80224,275
投資有価証券売却損益(△は益)-107,093
関係会社株式売却損益(△は益)-26,073
持分変動損益(△は益)-25,116
固定資産除却損4,3688,364
投資有価証券評価損益(△は益)54,07246,477
移転費用13,000
売上債権の増減額(△は増加)-33,313-64,261
未収消費税等の増減額(△は増加)-506,902
未払金の増減額(△は減少)131,523-67,373
その他161,41137,511
小計2,399,7691,508,039
利息及び配当金の受取額10,11112,016
利息の支払額-101,827-222,098
移転費用の支払額-13,000
法人税等の支払額-310,164-810,157
営業活動によるキャッシュ・フロー1,997,889474,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,490,131-8,269,579
有形固定資産の売却による収入626,5142,792,869
無形固定資産の取得による支出-114,114-198,619
投資有価証券の取得による支出-15,000-31,900
投資有価証券の売却による収入54,000504,038
貸付けによる支出-55,960
貸付金の回収による収入192,06913,523
差入保証金の差入による支出-821,905-4,515
差入保証金の回収による収入65,484
建設協力金の支払による支出-937,650
その他-27,252-9,181
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,589,429-5,137,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,400,67012,600,000
短期借入金の返済による支出-1,600,100-14,830,000
長期借入れによる収入1,200,00010,200,000
長期借入金の返済による支出-692,840-917,840
株式の発行による収入35,00012,500
自己株式の処分による収入3,00024,000
自己株式の取得による支出-274,065-74,632
リース債務の返済による支出-117,616
財務活動によるキャッシュ・フロー3,071,6646,896,411
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,519,8752,233,332
現金及び現金同等物の期首残高2,534,4501,014,574
現金及び現金同等物の期末残高1,014,5743,247,907