四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)

【提出】
2011年3月14日 10:39
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年8月1日
至 2010年1月31日
自 2010年8月1日
至 2011年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益420,013760,501
減価償却費947,3781,216,390
のれん償却額2,3699,654
株式報酬費用8,99217,490
貸倒引当金の増減額(△は減少)13,902-11,217
賞与引当金の増減額(△は減少)-6,05413,088
受取利息-9,123-8,089
支払利息161,959159,771
持分法による投資損益(△は益)7,681
投資有価証券売却損益(△は益)4,471
固定資産除却損2,37048,366
投資有価証券評価損益(△は益)20,000
売上債権の増減額(△は増加)-75,802-94,368
前受金の増減額(△は減少)-99,670
未収消費税等の増減額(△は増加)508,918
未払金の増減額(△は減少)77,333-14,380
その他321,440110,230
小計2,405,8512,107,767
利息及び配当金の受取額1,249555
利息の支払額-166,000-160,813
法人税等の支払額-4,455-245,063
営業活動によるキャッシュ・フロー2,236,6441,702,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,153,416-273,044
有形固定資産の売却による収入852,463115,955
無形固定資産の取得による支出-43,999-30,205
投資有価証券の取得による支出-46,480
投資有価証券の売却による収入39,211
関係会社株式の取得による支出-30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-170,194
事業譲受による支出-9,780
貸付金の回収による収入2,35090
差入保証金の差入による支出-500
差入保証金の回収による収入1,742
その他5,239-115
投資活動によるキャッシュ・フロー-298,151-442,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-2,020,000-20,000
長期借入れによる収入2,300,000500,000
長期借入金の返済による支出-923,420-973,420
株式の発行による収入12,0001,660
自己株式の処分による収入15,500
自己株式の取得による支出-147,818
配当金の支払額-98,750-160,164
リース債務の返済による支出-198,262-417,809
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,076,250-1,054,233
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)862,242205,679
現金及び現金同等物の期首残高3,247,9074,110,149
現金及び現金同等物の四半期末残高4,110,1494,570,422