前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年8月1日至 2010年1月31日	自 2010年8月1日至 2011年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	420,013	760,501
減価償却費	947,378	1,216,390
のれん償却額	2,369	9,654
株式報酬費用	8,992	17,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,902	-11,217
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6,054	13,088
受取利息	-9,123	-8,089
支払利息	161,959	159,771
持分法による投資損益（△は益）	7,681	－
投資有価証券売却損益（△は益）	4,471	－
固定資産除却損	2,370	48,366
投資有価証券評価損益（△は益）	20,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	-75,802	-94,368
前受金の増減額（△は減少）	－	-99,670
未収消費税等の増減額（△は増加）	508,918	－
未払金の増減額（△は減少）	77,333	-14,380
その他	321,440	110,230
小計	2,405,851	2,107,767
利息及び配当金の受取額	1,249	555
利息の支払額	-166,000	-160,813
法人税等の支払額	-4,455	-245,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,236,644	1,702,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,153,416	-273,044
有形固定資産の売却による収入	852,463	115,955
無形固定資産の取得による支出	-43,999	-30,205
投資有価証券の取得による支出	－	-46,480
投資有価証券の売却による収入	39,211	－
関係会社株式の取得による支出	－	-30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-170,194
事業譲受による支出	－	-9,780
貸付金の回収による収入	2,350	90
差入保証金の差入による支出	－	-500
差入保証金の回収による収入	－	1,742
その他	5,239	-115
投資活動によるキャッシュ・フロー	-298,151	-442,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-2,020,000	-20,000
長期借入れによる収入	2,300,000	500,000
長期借入金の返済による支出	-923,420	-973,420
株式の発行による収入	12,000	1,660
自己株式の処分による収入	－	15,500
自己株式の取得による支出	-147,818	－
配当金の支払額	-98,750	-160,164
リース債務の返済による支出	-198,262	-417,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,076,250	-1,054,233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	862,242	205,679
現金及び現金同等物の期首残高	3,247,907	4,110,149
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,110,149	4,570,422

ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート