四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015年3月12日 10:00
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
【短信】
平成27年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年8月1日
至 2014年1月31日
自 2014年8月1日
至 2015年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,3731,132
減価償却費1,6751,574
のれん償却額1920
株式報酬費用6551
貸倒引当金の増減額(△は減少)43
賞与引当金の増減額(△は減少)22
受取利息-6-6
支払利息145155
固定資産売却損益(△は益)9
負ののれん発生益-5
移転損失引当金の増減額(△は減少)-39
売上債権の増減額(△は増加)-123-48
前受金の増減額(△は減少)-250-154
たな卸資産の増減額(△は増加)1-814
未収消費税等の増減額(△は増加)20-279
未払金の増減額(△は減少)-20765
その他-206172
小計2,5071,845
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額-148-156
法人税等の支払額-164-818
営業活動によるキャッシュ・フロー2,193871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,333-3,479
有形固定資産の売却による収入106
無形固定資産の取得による支出-12-21
投資有価証券の取得による支出-114-35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-7
差入保証金の回収による収入50
その他164
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,340-3,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,0001,200
短期借入金の返済による支出-10-250
長期借入れによる収入5001,500
長期借入金の返済による支出-1,099-1,724
株式の発行による収入4536
配当金の支払額-353-245
リース債務の返済による支出-630-541
財務活動によるキャッシュ・フロー2,452-26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,305-2,685
現金及び現金同等物の四半期末残高6,9134,228