四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,456 | 1,373 |
減価償却費 | 1,665 | 1,675 |
のれん償却額 | 20 | 19 |
株式報酬費用 | 58 | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
受取利息 | -7 | -6 |
支払利息 | 150 | 145 |
助成金収入 | - | -3 |
消費税免除益 | - | -6 |
負ののれん発生益 | - | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31 | -123 |
前受金の増減額(△は減少) | -153 | -250 |
未払金の増減額(△は減少) | -212 | -207 |
その他 | 29 | -173 |
小計 | 3,042 | 2,507 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -144 | -148 |
法人税等の支払額 | -555 | -164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 2,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -3,333 |
有形固定資産の売却による収入 | 724 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -114 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -7 |
差入保証金の差入による支出 | -34 | - |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
その他 | -192 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -3,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 4,000 |
短期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,099 |
株式の発行による収入 | 13 | 45 |
自己株式の処分による収入 | 14 | - |
配当金の支払額 | -164 | -353 |
リース債務の返済による支出 | -625 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 2,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,108 | 1,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045 | 6,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220 | 7,525 |