ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,456 | 1,373 |
| 減価償却費 | 1,665 | 1,675 |
| のれん償却額 | 20 | 19 |
| 株式報酬費用 | 58 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 150 | 145 |
| 助成金収入 | － | -3 |
| 消費税免除益 | － | -6 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153 | -250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212 | -207 |
| その他 | 29 | -173 |
| 小計 | 3,042 | 2,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -144 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -3,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -192 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,099 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 45 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -353 |
| リース債務の返済による支出 | -625 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045 | 6,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220 | 7,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
