四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014年3月14日 16:01
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
【短信】
平成26年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年8月1日
至 2013年1月31日
自 2013年8月1日
至 2014年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,4561,373
減価償却費1,6651,675
のれん償却額2019
株式報酬費用5865
貸倒引当金の増減額(△は減少)04
賞与引当金の増減額(△は減少)22
受取利息-7-6
支払利息150145
助成金収入-3
消費税免除益-6
負ののれん発生益-5
売上債権の増減額(△は増加)31-123
前受金の増減額(△は減少)-153-250
未払金の増減額(△は減少)-212-207
その他29-173
小計3,0422,507
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額-144-148
法人税等の支払額-555-164
営業活動によるキャッシュ・フロー2,3432,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,659-3,333
有形固定資産の売却による収入724106
無形固定資産の取得による支出-133-12
投資有価証券の取得による支出-114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-6-7
差入保証金の差入による支出-34
差入保証金の回収による収入05
その他-19216
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,302-3,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,000
短期借入金の返済による支出-20-10
長期借入れによる収入2,900500
長期借入金の返済による支出-1,050-1,099
株式の発行による収入1345
自己株式の処分による収入14
配当金の支払額-164-353
リース債務の返済による支出-625-630
財務活動によるキャッシュ・フロー1,0662,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,1081,305
現金及び現金同等物の期首残高3,0456,220
現金及び現金同等物の四半期末残高6,2207,525