ビットアイル・エクイニクス（3811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,181,274 | 1,456,304 |
| 減価償却費 | 1,502,164 | 1,665,629 |
| のれん償却額 | 21,112 | 20,448 |
| 株式報酬費用 | 33,860 | 58,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,038 | 2,790 |
| 受取利息 | -8,266 | -7,065 |
| 支払利息 | 159,127 | 150,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,094 | 31,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 416,133 | -153,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -513,330 | -212,121 |
| その他 | 14,980 | 29,971 |
| 小計 | 2,800,139 | 3,042,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 233 |
| 利息の支払額 | -158,804 | -144,190 |
| 法人税等の支払額 | -575,676 | -555,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,738 | 2,343,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,590 | -2,659,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696,324 | 724,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,613 | -133,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,781 | -34,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,511 | 94 |
| その他 | 1,730 | -192,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,580 | -2,302,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431,920 | -1,050,450 |
| 株式の発行による収入 | 19,597 | 13,997 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,000 | 14,007 |
| 配当金の支払額 | -229,930 | -164,705 |
| リース債務の返済による支出 | -541,182 | -625,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,434 | 1,066,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,884 | 1,108,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,456,206 | 4,242,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,840 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,242,931 | 4,154,141 |
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