四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日)

【提出】
2013年3月15日 12:30
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年8月1日
至 2012年1月31日
自 2012年8月1日
至 2013年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,181,2741,456,304
減価償却費1,502,1641,665,629
のれん償却額21,11220,448
株式報酬費用33,86058,699
貸倒引当金の増減額(△は減少)140318
賞与引当金の増減額(△は減少)10,0382,790
受取利息-8,266-7,065
支払利息159,127150,119
売上債権の増減額(△は増加)-17,09431,535
前受金の増減額(△は減少)416,133-153,661
未払金の増減額(△は減少)-513,330-212,121
その他14,98029,971
小計2,800,1393,042,969
利息及び配当金の受取額1,079233
利息の支払額-158,804-144,190
法人税等の支払額-575,676-555,581
営業活動によるキャッシュ・フロー2,066,7382,343,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-164,590-2,659,987
有形固定資産の売却による収入696,324724,373
無形固定資産の取得による支出-33,613-133,755
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-6,203
差入保証金の差入による支出-84,781-34,144
差入保証金の回収による収入117,51194
その他1,730-192,385
投資活動によるキャッシュ・フロー532,580-2,302,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-20,000-20,000
長期借入れによる収入370,0002,900,000
長期借入金の返済による支出-1,431,920-1,050,450
株式の発行による収入19,59713,997
自己株式の処分による収入12,00014,007
配当金の支払額-229,930-164,705
リース債務の返済による支出-541,182-625,881
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,821,4341,066,967
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)777,8841,108,389
現金及び現金同等物の期首残高3,456,2064,242,931
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額8,840
現金及び現金同等物の四半期末残高4,242,9314,154,141