利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は1,303千円の支出(前年同期は98,332千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失45,299千円、仕入債務の増加額10,959千円、前受金の増加額34,689千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は4,900千円の収入(前年同期は278千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出2,646千円、貸付金の回収による収入3,000千円、敷金の回収による収入4,949千円によるものです。

2022/11/14 15:06