キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -97万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2431万、営業活動によるキャッシュ・フロー 717万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 32 | -1 | - | 31 | -1 | 354 | 通期 | 59 | -5 | 0 | 54 | -5 | 377 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 22 | -22 | 2 | 0 | -22 | 379 | 通期 | 50 | -68 | 2 | -18 | -55 | 361 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -38 | 0 | 40 | -18 | 401 | 通期 | 68 | -80 | 0 | -12 | -59 | 349 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20 | 11 | - | 31 | -3 | 380 | 通期 | 40 | 0 | -2 | 39 | -15 | 386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -11 | 109 | 64 | -4 | 559 | 通期 | 123 | -43 | 126 | 80 | -9 | 591 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 42 | 12 | -2 | 54 | -1 | 644 | 通期 | 94 | 5 | -3 | 99 | -10 | 687 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -20 | 299 | -27 | -13 | 959 | 通期 | 47 | -52 | 297 | -4 | -39 | 980 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -98 | 0 | -19 | -99 | -4 | 862 | 通期 | -151 | 2 | -19 | -150 | -2 | 811 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1 | 5 | -1 | 4 | -3 | 814 | 通期 | -41 | 4 | -4 | -37 | -15 | 769 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7 | 324 | -1 | 331 | -1 | 1,100 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 5429万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1788万
- 2017年3月（個）
- -1202万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3925万
- 2019年3月（連） +104.21%
- 8015万
- 2020年3月（連） +23.81%
- 9923万
- 2021年3月（連） マイ転
- -411万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -1億4996万
- 2023年3月（連）
- -3749万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.33%
- 2016年3月（個）
- 7.35%
- 2017年3月（個）
- 8.62%
- 2018年3月（連）
- 4.77%
- 2019年3月（連）
- 12.73%
- 2020年3月（連）
- 7.91%
- 2021年3月（連）
- 3.95%
- 2022年3月（連）
- -15.83%
- 2023年3月（連）
- -4%