3042 セキュアヴェイル

3042
2021/06/22
時価
25億円
PER 予
34倍
2010年以降
赤字-607.08倍
(2010-2021年)
PBR
2.37倍
2010年以降
0.55-11.83倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
6.97%
ROA 予
5.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
個別
2Q-12-5-1-17-5298
通期-67-6-1-73-8242
2013年
3月期
個別
2Q390139-1282
通期1515129-3272
2014年
3月期
個別
2Q56-5051-5323
通期56-5050-5323
2015年
3月期
個別
2Q32-1-31-1354
通期59-5054-5377
2016年
3月期
個別
2Q22-2220-22379
通期50-682-18-55361
2017年
3月期
個別
2Q78-38040-18401
通期68-800-12-59349
2018年
3月期
連結
2Q2011-31-3380
通期400-239-15386
2019年
3月期
連結
2Q75-1110964-4559
通期123-4312680-12591
2020年
3月期
連結
2Q4212-254-1644
通期945-399-2687
2021年
3月期
連結
2Q-7-20299-27-13959
通期47-51296-4-47980
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(個)
2141万
2009年3月(個) -49.1%
1090万
2010年3月(個) マイ転
-6323万
2011年3月(個) プラ転
3467万
2012年3月(個) マイ転
-6723万
2013年3月(個) プラ転
1470万
2014年3月(個) +279.31%
5576万
2015年3月(個) +5.99%
5910万
2016年3月(個) -15.03%
5022万
2017年3月(個) +35.94%
6827万
2018年3月(連) -41.96%
3962万
2019年3月(連) +211.54%
1億2344万
2020年3月(連) -23.76%
9411万
2021年3月(連) -50.06%
4700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(個)資金投入
-1億7971万
2009年3月(個)投入-68.14%
-5725万
2010年3月(個)投入-81.59%
-1053万
2011年3月(個)投入-21.22%
-830万
2012年3月(個)投入-31.62%
-567万
2013年3月(個)資金回収
1475万
2014年3月(個)資金投入
-541万
2015年3月(個)投入-11.13%
-480万
2016年3月(個)投入+999.99%
-6810万
2017年3月(個)投入+17.91%
-8029万
2018年3月(連)投入-99.53%
-37万
2019年3月(連)投入+999.99%
-4329万
2020年3月(連)資金回収
512万
2021年3月(連)資金投入
-5100万

財務活動によるCF#4

2008年3月
-
2009年3月(個)資金調達
4732万
2010年3月(個)資金調達
3941万
2011年3月(個)返済還元
-320万
2012年3月(個)返済還元
-53万
2013年3月(個)資金調達
50万
2014年3月(個)返済還元
-35,000
2015年3月(個)返済還元
-40,000
2016年3月(個)資金調達
182万
2017年3月(個)返済還元
-46,000
2018年3月(連)返済還元
-235万
2019年3月(連)資金調達
1億2562万
2020年3月(連)返済還元
-325万
2021年3月(連)資金調達
2億9600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(個)
-1億5829万
2009年3月(個)
-4635万
2010年3月(個) -59.17%
-7377万
2011年3月(個) プラ転
2637万
2012年3月(個) マイ転
-7291万
2013年3月(個) プラ転
2945万
2014年3月(個) +70.96%
5035万
2015年3月(個) +7.83%
5429万
2016年3月(個) マイ転
-1788万
2017年3月(個)
-1202万
2018年3月(連) プラ転
3925万
2019年3月(連) +104.21%
8015万
2020年3月(連) +23.81%
9923万
2021年3月(連) マイ転
-400万

設備投資

2008年3月(個)
-1億7023万
2009年3月(個)減少-78.86%
-3598万
2010年3月(個)減少-74.85%
-904万
2011年3月(個)増加+127.4%
-2057万
2012年3月(個)減少-62.22%
-777万
2013年3月(個)減少-60.63%
-306万
2014年3月(個)増加+72.33%
-527万
2015年3月(個)減少-4.49%
-503万
2016年3月(個)増加+993.71%
-5510万
2017年3月(個)増加+6.74%
-5881万
2018年3月(連)減少-75.34%
-1450万
2019年3月(連)減少-17.92%
-1190万
2020年3月(連)減少-82.65%
-206万
2021年3月(連)増加+999.99%
-4656万

現金等#6#7

2008年3月(個)
3億2596万
2009年3月(個) +0.3%
3億2694万
2010年3月(個) -10.51%
2億9257万
2011年3月(個) +7.92%
3億1573万
2012年3月(個) -23.26%
2億4229万
2013年3月(個) +12.36%
2億7224万
2014年3月(個) +18.48%
3億2256万
2015年3月(個) +16.82%
3億7682万
2016年3月(個) -4.26%
3億6076万
2017年3月(個) -3.35%
3億4869万
2018年3月(連) +10.58%
3億8558万
2019年3月(連) +53.37%
5億9136万
2020年3月(連) +16.23%
6億8734万
2021年3月(連) +42.58%
9億8000万

Unlevered FCF#8

2008年3月(個)
-1億8294万
2009年3月(個)
-3036万
2010年3月(個) プラ転
2785万
2011年3月(個) マイ転
-3663万
2012年3月(個) プラ転
1204万
2013年3月(個) -92.07%
95万
2014年3月(個) 大幅増
2066万
2015年3月(個) +0.93%
2085万
2016年3月(個) マイ転
-1043万
2017年3月(個)
-31万
2018年3月(連) プラ転
2553万
2019年3月(連) +77.85%
4541万
2020年3月(連) +34.22%
6095万
2021年3月(連) マイ転
-1188万

営業CFマージン

2008年3月(個)
1.76%
2009年3月(個)
0.89%
2010年3月(個)
-5.42%
2011年3月(個)
3.68%
2012年3月(個)
-6.87%
2013年3月(個)
1.95%
2014年3月(個)
7.52%
2015年3月(個)
8.33%
2016年3月(個)
7.35%
2017年3月(個)
8.62%
2018年3月(連)
4.77%
2019年3月(連)
12.73%
2020年3月(連)
7.91%
2021年3月(連)
3.92%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%