四半期報告書-第18期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,397 | -12,221 |
| 減価償却費 | 15,859 | 15,384 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,400 |
| 事業所移転費用 | － | 18,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,764 | 2,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 新株予約権戻入益 | -5,104 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,911 | 46,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,540 | -20,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,192 | 52,809 |
| その他 | -6,920 | -13,284 |
| 小計 | 24,176 | 93,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -18,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 498 |
| 法人税等の支払額 | -4,073 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,145 | 75,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -4,170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,262 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 16,055 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,280 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,700 | -10,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 104,760 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 109,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,846 | 173,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,539 | 559,188 |