四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -42,397 |
減価償却費 | 15,859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,764 |
受取利息及び受取配当金 | -31 |
新株予約権戻入益 | -5,104 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,280 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,651 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,540 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,192 |
その他 | -6,920 |
小計 | 24,176 |
利息及び配当金の受取額 | 42 |
法人税等の支払額 | -4,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,081 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,500 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,262 |
その他 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,539 |