四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,143 | 13,526 |
減価償却費 | 5,783 | 8,732 |
減損損失 | - | 692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,598 | -2,512 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -11 |
新株予約権発行費 | 3,146 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,634 | 9,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,790 | 1,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,131 | -2,014 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,416 | 45,492 |
その他 | -27,237 | 7,476 |
小計 | 24,045 | 82,293 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 11 |
法人税等の支払額 | -2,218 | -4,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,860 | 77,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,885 | -4,968 |
無形固定資産の取得による支出 | -854 | -13,330 |
差入保証金の差入による支出 | - | -19,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,739 | -37,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | 1,958 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | 39,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,767 | 400,644 |