セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,143 | 13,526 |
| 減価償却費 | 5,783 | 8,732 |
| 減損損失 | － | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | -2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -11 |
| 新株予約権発行費 | 3,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,634 | 9,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,790 | 1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,131 | -2,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,416 | 45,492 |
| その他 | -27,237 | 7,476 |
| 小計 | 24,045 | 82,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -4,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,860 | 77,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,885 | -4,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -854 | -13,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,739 | -37,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,958 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,078 | 39,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,767 | 400,644 |
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