セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,841 | -1,143 |
| 減価償却費 | 2,215 | 5,783 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,921 | -2,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,723 | 54,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -2,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,930 | -22,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,372 | 16,416 |
| その他 | -592 | -27,237 |
| 小計 | 35,469 | 24,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,404 | 21,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -20,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -21,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,135 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,820 | 378,899 |
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