四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月11日 10:05
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-11,841-1,143
減価償却費2,2155,783
新株予約権発行費3,146
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,921-2,598
受取利息及び受取配当金-33-33
売上債権の増減額(△は増加)67,72354,634
たな卸資産の増減額(△は増加)-524-2,790
仕入債務の増減額(△は減少)-34,930-22,131
前受金の増減額(△は減少)15,37216,416
その他-592-27,237
小計35,46924,045
利息及び配当金の受取額3333
法人税等の支払額-3,097-2,218
営業活動によるキャッシュ・フロー32,40421,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,437-20,885
無形固定資産の取得による支出-854
差入保証金の回収による収入169
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,268-21,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入1,958
財務活動によるキャッシュ・フロー1,958
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)31,1352,078
現金及び現金同等物の四半期末残高376,820378,899