四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,127 | -11,841 |
| 減価償却費 | 2,060 | 2,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -1,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,373 | 67,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,349 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,437 | -34,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,604 | 15,372 |
| その他 | -9,378 | -592 |
| 小計 | 57,143 | 35,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,167 | 32,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,275 | -1,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,332 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,820 | 31,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,564 | 353,700 |