四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -48,318 | 11,127 |
減価償却費 | 2,454 | 2,060 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,930 | 1,474 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,791 | 67,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,973 | 1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,730 | -25,437 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,651 | 8,604 |
その他 | -18,731 | -9,378 |
小計 | 40,185 | 57,143 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
法人税等の支払額 | -1,182 | -1,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,031 | 56,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -5,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | - |
差入保証金の差入による支出 | -60 | -57 |
差入保証金の回収による収入 | 1,240 | - |
その他 | 2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -5,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,540 | 50,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 242,290 | 272,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,245 | 323,065 |