セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -48,318 | 11,127 |
| 減価償却費 | 2,454 | 2,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,930 | 1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,791 | 67,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,973 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,730 | -25,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,651 | 8,604 |
| その他 | -18,731 | -9,378 |
| 小計 | 40,185 | 57,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,031 | 56,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,240 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -5,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,540 | 50,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,290 | 272,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,245 | 323,065 |
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