四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月12日 9:13
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-21,264-48,318
減価償却費4,6702,454
賞与引当金の増減額(△は減少)-33-2,930
受取利息及び受取配当金-36-27
支払利息43
売上債権の増減額(△は増加)33,189169,791
たな卸資産の増減額(△は増加)504-1,973
仕入債務の増減額(△は減少)-23,589-75,730
前受金の増減額(△は減少)7,30415,651
その他-11,085-18,731
小計-10,29840,185
利息及び配当金の受取額3627
利息の支払額-43
法人税等の支払額-1,308-1,182
営業活動によるキャッシュ・フロー-11,61339,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-5,235-1,173
差入保証金の差入による支出-60
差入保証金の回収による収入501,240
その他2
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,1859
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出-534
株式の発行による収入500
財務活動によるキャッシュ・フロー-534500
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-17,33439,540
現金及び現金同等物の期首残高315,739298,405
現金及び現金同等物の四半期末残高298,405281,830