四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -21,264 | -48,318 |
| 減価償却費 | 4,670 | 2,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -27 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,189 | 169,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504 | -1,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,589 | -75,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,304 | 15,651 |
| その他 | -11,085 | -18,731 |
| 小計 | -10,298 | 40,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 27 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,613 | 39,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,235 | -1,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 1,240 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,185 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -534 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,334 | 39,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,739 | 298,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,405 | 281,830 |