セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -64,632 | -21,264 |
| 減価償却費 | 24,116 | 4,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -36 |
| 支払利息 | 129 | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 297 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,615 | 33,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,408 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,834 | -23,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,447 | 7,304 |
| その他 | -12,205 | -11,085 |
| 小計 | 92,356 | -10,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 36 |
| 利息の支払額 | -129 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,980 | -11,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,833 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -5,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,551 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,829 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -1,604 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,546 | -17,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,579 | 376,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,125 | 298,405 |
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