四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -64,632 | -21,264 |
減価償却費 | 24,116 | 4,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,365 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -36 |
支払利息 | 129 | 43 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 297 | - |
固定資産除却損 | 52 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,474 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 221,615 | 33,189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,408 | 504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,834 | -23,589 |
前受金の増減額(△は減少) | 25,447 | 7,304 |
その他 | -12,205 | -11,085 |
小計 | 92,356 | -10,298 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 36 |
利息の支払額 | -129 | -43 |
法人税等の支払額 | -1,306 | -1,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,980 | -11,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,833 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -5,235 |
差入保証金の差入による支出 | -103 | - |
差入保証金の回収による収入 | 12,551 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,829 | -5,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
割賦債務の返済による支出 | -1,604 | -534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,546 | -17,334 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 292,579 | 376,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,125 | 298,405 |