四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 9:10
【資料】
四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-64,632-21,264
減価償却費24,1164,670
賞与引当金の増減額(△は減少)3,365-33
受取利息及び受取配当金-60-36
支払利息12943
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額297
固定資産除却損52
投資有価証券評価損益(△は益)6,474
売上債権の増減額(△は増加)221,61533,189
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,408504
仕入債務の増減額(△は減少)-106,834-23,589
前受金の増減額(△は減少)25,4477,304
その他-12,205-11,085
小計92,356-10,298
利息及び配当金の受取額6036
利息の支払額-129-43
法人税等の支払額-1,306-1,308
営業活動によるキャッシュ・フロー90,980-11,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,833
無形固定資産の取得による支出-3,444-5,235
差入保証金の差入による支出-103
差入保証金の回収による収入12,55150
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,829-5,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出-1,604-534
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,604-534
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)83,546-17,334
現金及び現金同等物の期首残高292,579376,125
現金及び現金同等物の四半期末残高376,125298,405