四半期報告書-第19期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,221 | 8,519 |
| 減価償却費 | 15,384 | 8,269 |
| のれん償却額 | － | 3,246 |
| 減損損失 | － | 7,139 |
| 新株予約権発行費 | 3,400 | － |
| 事業所移転費用 | 18,821 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,303 | 926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -66 |
| 支払利息 | － | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,733 | 39,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,297 | -18,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,809 | 20,270 |
| その他 | -13,284 | -22,244 |
| 小計 | 93,617 | 44,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 79 |
| 利息の支払額 | － | 383 |
| 事業所移転費用の支払額 | -18,821 | － |
| 法人税等の還付額 | 498 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -3,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,338 | 41,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -1,130 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | 16,055 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,280 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,383 |
| その他 | － | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,895 | 12,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 104,760 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,160 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,602 | 52,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,188 | 643,609 |