四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,519 | 5,658 |
| 減価償却費 | 8,269 | 5,112 |
| のれん償却額 | 3,246 | 3,246 |
| 減損損失 | 7,139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 2,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 926 | 6,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 新株予約権戻入益 | － | -200 |
| 支払利息 | -383 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,099 | -6,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,139 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,274 | -9,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,270 | -1,354 |
| その他 | -22,244 | -6,425 |
| 小計 | 44,233 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 74 |
| 利息の支払額 | 383 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -3,176 | -6,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,519 | -7,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -10,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,691 |
| 敷金の回収による収入 | － | 825 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,383 | 616 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -5,572 |
| その他 | -898 | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,354 | -19,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -32,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 277,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626 | 298,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,248 | 271,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,349 | 959,262 |