セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,658 | -61,200 |
| 減価償却費 | 5,112 | 10,284 |
| のれん償却額 | 3,246 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,782 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,229 | 907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -332 |
| 新株予約権戻入益 | -200 | － |
| 支払利息 | 472 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,187 | -1,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,400 | -19,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,439 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,121 | 9,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,354 | -10,620 |
| その他 | -6,425 | -12,472 |
| 小計 | 191 | -85,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 341 |
| 利息の支払額 | -472 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,953 | -12,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,160 | -98,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,480 | -3,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,691 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 敷金の回収による収入 | 825 | 460 |
| 敷金の差入による支出 | -1,612 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 616 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -5,572 | － |
| その他 | -751 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,665 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 53,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,060 | － |
| 株式の発行による収入 | 277,800 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,740 | -19,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,913 | -117,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,262 | 862,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
