セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,756 | -85,611 |
| 減価償却費 | 14,884 | 20,776 |
| のれん償却額 | 4,869 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,199 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,746 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -643 |
| 新株予約権戻入益 | -200 | － |
| 支払利息 | 575 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,853 | -7,794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -13,673 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,808 | -14,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,102 | -1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,043 | -814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,802 | -28,916 |
| その他 | -6,085 | -8,863 |
| 小計 | 56,878 | -127,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 642 |
| 利息の支払額 | -575 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,054 | -24,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,431 | -151,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,877 | -4,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,691 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 6,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,612 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,006 | 460 |
| 保険積立金の解約による収入 | 616 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -5,812 | － |
| その他 | -1,268 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,542 | 1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 277,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 53,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,935 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,865 | -19,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,754 | -169,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,103 | 811,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
